​​ I 基金公司注册

1、配合客户整理注册的资料;

2、帮助审阅基金文件并提出专业的意见;

3、就基金净值计算,performance fee计算逻辑的合理性提供专业咨询信息。

​​ I 基金运营管理

1、帮助基金处理收付款,包括但不限于分红、派息、超额收益、管理费及董事费核对和安排支付;

2、为基金提供投资人KYC服务;

3、基金档案管理;

4、帮助基金处理认购,股份转让,赎回等工作并出具第三方确认函。

​​ I 基金银行开户

为客户介绍银行开户概况:

1、引荐银行开设户口;

2、帮助安排银行授权;

3、帮助客户处理基金的收付款。

​​ I 基金审计

1、帮助客户,配合对接审计,向审计提供基金的资料并帮助回答审计的问题;

2、协助审计报告和出具。

​​ I 基金估值

1、保存基金的财务记录;

2、帮助基金出具年度财务报表;

3、提供定期基金净值报告服务,并向投资人出具各投资人基金份额的净值情况。

​​ I 其他服务

为客户提供CRS/FATCA服务。

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